現(xiàn)金流量表的制作:
1. 進(jìn)入賬套-工具-現(xiàn)金流量表
2. 系統(tǒng)-報(bào)表方案
3.(第一次使用)要使用現(xiàn)金流量分析工具,請(qǐng)立即升級(jí)賬套,是否繼續(xù)-是-新建-名稱(chēng)-確定
4. 選定方案-確定
5.(第一次使用)現(xiàn)金-選擇科目的現(xiàn)金屬性-確定
6.時(shí)間(默認(rèn)當(dāng)期,可略過(guò))
7.提?。x定提取時(shí)間段,從×年×月×日到×年×月×日-確定-確定
8.T型賬-確定
9.借方和貸方的現(xiàn)金類(lèi)科目發(fā)生額是相等的,不需要指定,他屬于現(xiàn)金類(lèi)科目之間的流動(dòng),不影響現(xiàn)金流量的變化
10.借方和貸方的非現(xiàn)金類(lèi)科目需要指定
11.非現(xiàn)金類(lèi)指定規(guī)則:雙擊非現(xiàn)金類(lèi),展開(kāi)各個(gè)科目發(fā)生額
①可以從一級(jí)科目直接指定的:選定科目-右鍵-選擇現(xiàn)金項(xiàng)目-選定-確定;
②不能從一級(jí)科目指定需要從明細(xì)科目指定的:選定科目-右鍵-按下級(jí)科目展開(kāi)-選定明細(xì)科目-右鍵-選擇現(xiàn)金項(xiàng)目-選定-確定;
③不能從一級(jí)科目及明細(xì)科目指定需要從憑證上指定的:-選定科目-右鍵-顯示憑證-選定憑證-右鍵-選定現(xiàn)金項(xiàng)目-選定-確定。
指定完畢關(guān)閉T型賬
12.附表二-確定
13.附表二指定規(guī)則:雙擊所有科目,展開(kāi)各個(gè)科目發(fā)生額
指定方法同主表(注意:指定時(shí)選擇的是附表項(xiàng)目)
現(xiàn)金和銀行存款指定時(shí)無(wú)法判斷,需要根據(jù)對(duì)方科目來(lái)指定:選定現(xiàn)金或銀行存款-右鍵-顯示對(duì)方科目-選定科目-右鍵-選擇附表項(xiàng)目。
指定完畢關(guān)閉附表二
14.報(bào)表-確定